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交行深耕金融要素市场 助力长三角一体化高质量发展

2020-03-14 23:00:52 x16888 4

交通银行(下称“交行”)作为唯一总部在沪的国有大型商业银行,历来重视金融要素市场的业务发展和客户服务。

金融要素市场是国务院或金融监管部门批准设立,从事特许金融管理及服务,保障金融业稳定健康发展的金融职能机构,是金融资产交易、货币资金融通、金融资源配置、金融风险监管的重要金融基础设施,也是长三角一体化“一级三区一高地”战略定位、上海国际金融中心“6+1”格局等国家战略规划“落地生根”的“擎天支柱”之一。


交通银行(下称“交行”)作为唯一总部在沪的国有大型商业银行,历来重视金融要素市场的业务发展和客户服务。2017年,更是率先在总行同业与市场板块内设立了同业战略客户部,发挥总行专业、视野、信息和技术优势,提升金融要素市场服务能级。


金融要素市场牌照资格最齐备


交行是唯一总部在上海的国有大型银行,而上海也是我国金融要素市场的发源地和主要聚集地。自1988年全国首家外汇调剂公开交易市场在沪设立开始,上海证券交易所、全国银行间同业拆借中心、上海期货交易所相继成立,经过30余年的发展,形成了集聚股票、债券、货币、外汇、票据、期货、黄金、保险等体系健全、门类丰富的全国性金融要素市场。


交行与金融要素市场的紧密联系源远流长。1989年协助上海市政府和中国人民银行筹建上海证券交易所;作为中国第一家赴境外上市、第一家A+H股上市的商业银行,借助资本市场功能作用,稳健经营发展,业务范围涵盖商业银行、证券、信托、金融租赁、基金管理、保险和离岸金融服务。2009年支持中国人民银行筹建银行间市场清算所,积极拓展我国场外金融市场中央对手清算服务体系;作为第一批综合清算会员,交行已发展成为开办中央对手清算业务品类最全的市场机构,综合业务排名居市场第一。


交行是金融要素市场牌照资格最齐备的综合金融服务商之一,借助自营交易、代客交易、存管托管、清算结算、流动性支持等多种“身份”和业务服务,以客户需求为导向、以交易结算为纽带、以产品系统为抓手,广泛连接、服务“金融要素市场生态圈”中的交易所、结算公司、商业银行、证券公司、基金公司、特殊法人机构、企业法人和零售客户等各类市场参与主体。


值得一提的是,交行是首家与中央国债开展“同业授信质押业务”,首批开展证券“沪港通”、黄金国际板、“债券通”、原油期货、人民币利率互换、标债远期、信用违约互换等各项创新业务,开发投产金融要素市场高级内评模型,推动落实中央对手方的授信释放和资本减计,降低自营和代客交易业务的资本消耗,活跃市场交易。上海清算所结算存款份额首居市场第一,证券资金结算量居于行业前四,期货交易所市场结算份额30%~40%,业务创新和结算服务能力均居于市场首位。通过人民币跨境支付系统(CIPS)办理的跨境清算笔数和数量分别位居市场第四、第五。


交行作为上海黄金交易所首批金融类会员、上海期货交易所首批非期货公司类自营会员,积极把握上海国际金融中心建设契机,获得“上海金”“上海银”定价、黄金白银期货做市等重要资质,达成多项市场首单、首日交易,保持贵金属市场活跃交易银行地位。


金融服务助力长三角一体化


作为唯一总部在上海的国有大型银行,交行始终致力于用金融优势助力长三角一体化高质量发展。


纵览长三角战略对标的以纽约、芝加哥、东京、伦敦、巴黎为核心的全球五大世界级城市群,尤其是兼具全球金融中心的纽约和伦敦,其主要特点是集聚产业、金融、科技、文化、人才等资源禀赋,通过各级城市之间的基础设施互联互通、核心优势分工协作,形成庞大的立体城市群网络,提升国际竞争力。


交行的战略新内涵致力于打造“最佳财富管理银行”,与此同时,该战略也始终旨在突出服务实体经济、服务国家战略的工作主线,与金融要素市场在服务经济高质量发展、金融高水平开放,提高经济金融运行效率和金融资源配置能力等国家战略方面的基础、管道和桥头堡作用“天然契合”。


一方面,凭借交行金融要素市场牌照资格齐备优势,发挥金融科技作用,适应创新产品迭出、交易结算模式多样、全额净额高频并发等新形势新要求,持续升级“金融要素市场清算服务平台”和多样化客户服务终端,为中外资市场参与机构提供便捷快速的综合金融服务,构筑经济金融多层次立体生态体系的“水电煤”。


另一方面,通过集团内外、跨区域、跨板块、跨行业的联动发展,客户、产品、资金、业务、信息、风险防范的有效连接,探索价值业务在“现货与期货”、“货币与资本”、“场内与场外”、“在岸与离岸”、“一级与二级”等各类细分市场之间的联动与转换,助力提升“上海价格”的定价能力和话语权,以及上海金融要素市场吸引和配置全球资源的能力。


加速金融市场业务创新


近年来交行不断加速金融市场业务创新,助力长三角一体化发展。


例如,为满足投资者需求并助力长三角一体化发展,交行联合中央国债登记结算有限公司共同发布了首个支持长三角一体化的商业银行债券指数——“中债-交行长三角债券优选指数”。指数样本为长三角区域发行人在境内公开发行上市流通的高信用等级债券,目前覆盖90个发行主体,298只债券。


同时,在配合满足全行广义信贷监管指标限制的情况下,交行积极推动同业借款业务发展,满足金融租赁、汽车金融、消费金融等同业客户的融资需求。


外汇业务也是交行的优势项目。围绕长三角一体化“走出去”、“引进来”客户,发挥交行国际化优势,不断丰富汇率产品线。目前产品类型包括:代客结售汇、代客外汇买卖、人民币对外汇期权、人民币对外币货币掉期、外币利率互换等。以专业团队对接客户汇率避险需求,在江苏省、上海市分行国际部创新成立代客交易团队,根据当地行业特征、客户特征,为重点客户提供定制化汇率风险管理方案。在上海自贸区FT账户现有政策规定框架下,与同业达成首笔自贸区FT账户线上EUR/USD远期和期权交易,有效助力自贸区内机构开展外汇风险对冲。


2019年8月,利率市场化改革加速推进,LPR(贷款报价利率)问世,交行也创新开展利率互换业务。为将人民币利率下行趋势尽快传导至市场实体,有效满足企业规避利率风险和降低融资成本的需求,叙做了市场首单LPR基准的代客利率互换交易和5年期LPR基准的利率互换交易,为完善LPR形成机制发挥积极作用。


此外,交行也致力于为区域内重点客户提供流动性支持。截至2019年11月末,交行金融市场业务中心在长三角地区服务同业客户数231户,覆盖了长三角地区的主要同业客户。一是积极拓展区内同业客户法人账户透支业务,为在交行开立同业往来账户的同业客户提供短期资金融通服务,重点服务交行优质客户。二是开展区域内重点客户债券回购业务流动性支持,交行作为逆回购方为正回购方提供短期流动性支持。充分发挥流动性支持业务的杠杆作用,撬动分行负债类、代客交易类、结算类业务发展,提升客户综合贡献度,实现双方互惠互利。


未来,随着中国金融要素市场不断完备、金融基础设施日臻完善、金融开放不断加速,作为“财富管理银行”,交行也将在金融服务长三角一体化高质量发展方面发挥更重要的作用。

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